Conciliación manual

Presenta en pantalla todos los movimientos de la cuenta bancaria, y el usuario con el extracto en mano, simplemente hace clic sobre aquellos movimientos que coincidan con los del extracto.

Luego registra las notas débito y crédito que aparezcan en el extracto.

Conciliación automática

Concilie rápidamente todos los movimientos de bancos con los movimientos del extracto bancario.

Requiere sólo 3 pasos:

• Cargue el archivo del extracto bancario que le suministra el banco o péguelo desde MS-Excel.
• Clasifique y relacione automática-mente los movimientos del extracto con los de su contabilidad con un par de clic’s.
• Asocie manualmente los movimientos que el sistema no haya relacionado en forma automática.

El sistema automáticamente genera el movimiento contable de conciliación (notas débito y notas crédito).

Cargue fácilmente el extracto de su banco

• Permite importar el extracto bancario directamente al sistema desde archivos externos de formatos XLS, CSV y TXT o simplemente pegarlo desde MS-Excel.
• Permite definir las columnas de múltiples formatos de extractos bancarios.

Informe de conciliación

Permite generar un reporte de conciliación bancaria, cuyos conceptos pueden ser definidos por el usuario.

Control total de cuentas

• Permite definir las características de las cuentas bancarias de conciliación.

• Permite manejar un número ilimitado de cuentas bancarias.
• Permite llevar un control sobre los movimientos que afectan las cuentas de bancos, opcionalmente exigiendo el número de documento referencia o cheque que soporta la transacción bancaria.

Otras características

• Permite exportar a MS-Excel la conciliación bancaria.
• Este módulo se integra totalmente con el módulo de contabilidad.
• Permite realizar la conciliación bancaria con la periodicidad que se desee: semanal, mensual, semestral, etc.